اصطلاح فیبوناچی در فارکس چیست؟
بازار فارکس، بازار مبادلات ارزی است و بزرگترین بازار دنیا محسوب می شود. علاوه بر ازر، چیزهای دیگری چون نفت، طلا و نقره و ارز دیجیتال و سهام نیز در این بازار پرنوسان فروخته می شوند. در فارکس اصطلاحات زیادی وجود دارد که یکی از آنها فیبوناچی می باشد. در این مقاله می خواهیم درباره اصطلاح فیبوناچی در فارکس صحبت کنیم.
فیبوناچی چیست؟
فیبوناچی یک اصطلاح و عدد مهم در بازارهای سرمایه است و نقش مهمی در رفتار قیمت ها در بازار فارکس دارد. در واقع فیبوناچی، مجموعه ای از اعداد بسیار جالب هستند که پیوستگی خاصی بین تمام آنها برقرار است. ترتیب و نظمی که در اعداد فیبوناچی وجود دارند باعث شده است که از این اعداد در محاسبات مختلفی چون اجتماعات و طبیعت شود.
کاربرد اعداد فیبوناچی در بازارهای مالی هم بسیار اهمیت دارد به دلیل این که بازارهای مالی هم از اجتماعات و سرمایه های مختلف تشکیل می شود. تاریخچه این عدد، به قرن سیزدهم و زمان پادشاهی روم برمیگردد. لئوناردو فیبوناچی شخصی بود که توانست برای حل یک معما روشی را بنیان گذاری کند. روش حل این معما پایه اعدادی شد که به نام خود فیبوناچی نامگذاری شد.
اگر از معما بگذریم باید بگوییم که ترتیب اعداد فیبوناچی به شکل زیر هستند:
1, 2, 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 , 233 , …
در سری اعداد فیبوناچی، هر عدد مجموع دو عدد قبلی خود است و مبنای شروع آن از ابتدای اعداد صحیح می باشد. این اعداد همینطور ادامه پیدا می کنند و دارای نظم خاصی هستند.
نسبت طلایی
اگر به نسبت این اعداد به همدیگر نگاه کنیم به جز دو سه عدد ابتدایی که نسبت 100 درصد و 50 درصد نسبت به همدیگر دارند ، بقیه اعداد دارای یک نسبت ثابت به همدیگر هستند. برای مثال اگر شما عدد 34 را بر 55 تقسیم کنید حاصل برابر با 0.618 است و اگر 144 را بر عدد بعدی خودش یعنی 233 تقسیم کنید باز هم حاصل برابر با 0.618 خواهد بود. این موضوع واقعا جالب و شگفت انگیز است و برای همین است که اعداد فیبوناچی کاربرد زیادی پیدا کرده اند.
نکته: حاصل این تقسیم ها رند نمی باشد اما بهر حال حاصل همه به طور تقریبی همان 0.618 میباشد
حتی اگر شما عدد 5 را بر 8 نقسیم کنید نتیجه برابر با 0.62 خواهد بود. این نسبت بین تمام اعداد فیبوناچی برقرار است(به جز دو سه عدد اول). نسبت 0.618 در اعداد فیبوناچی را عدد فی هم می گویند.
حالا اگر برعکس محاسبه کنید و عدد جلویی را بر عدد قبلی تقسیم کنید، این عدد برابر با 1.618 خواهد بود. این نسبت هم بین تمام اعداد برقرار است.
فی تنها عددی در ریاضیات است که اگر آن را بعلاوه 1 کنیم، حاصل آن برابر معکوسش می شود. 1+ 0.618 = 1/0.618
نسبتهای دیگر هم در این اعداد وجود دارد. اگر شما عددها را یک در میان بر هم نقسیم کنید باز هم دارای عدد ثابتی خواهد بود.
برای مثال اگر 55 را بر 144 تقسیم کنید شما عدد 0.38 خواهید بود که این عدد هم بین تمام اعداد فیبوناچی یکسان است.
کاربرد اعداد فیبوناچی
جالب است که بدانید اعداد فیبوناچی در جاهای زیادی قابل مشاهده هستند که بعضی از آنها واقعا شگفت انگیز هستند:
در ساختار نسبت دانه های گل آفتابگردان
چرخش گردباد و گربادها
در ساختار مولکولی
سلولهای عصبی
نسبت چرخش در رشته های مارپیچ DNA
شکست نور در شیشه و غیره
به عدد فی و نسبت عکس آن، نسبت طلایی گفته می شود. این عدد را عدد آفرینش می گویند.
اما این چیزها برای ما در اولویت نیستند. ما به دنبال کاربرد فیبوناچی در فارکس هستیم.
اعداد فیبوناچی در فارکس
همانطور که پیش تر گفته شد از فیبوناچی برای بررسی کلونی ها و اجتماعات و توده ها کاربرد دارد. برای همین است که این اعدد اهمیت ویژه ای دارند.
اعداد فیبوناچی در فارکس( و دیگر بازارهای مالی) به دو دلیل دارای اهمیت هستند:
دلیل اول این که بازارهای مالی اجتماعی از افراد مختلف و سرمایه هستند.
دلیل دوم این که در بازارهای مالی هم کالاها به صورت جفت ارائه می شوند: با به صورت پول در برابر پول(مانند فارکس) یا به صورت سهام یا کالا در برابر پول(مانند بورس).
فیبوناچی در امواج فارکس
نسبت های فیبوناچی در امواج قیمت به اشکال مختلف واقع می شود که دو مورد از مهمترین اثرات آنها به شکل زیر است:
فیبوناچی اصلاحی یک موج جنبشی:
این سوال خیلی هاست که می گویند ما در چه زمانی بفهمیم که یک موج جنبشی تا کی در حال اصلاح خود است و می خواهد به روند قبلی خودش برگردد. یکی از کاربردهای اعداد فیبوناچی تشخیص انتهای موج های اصلاحی است.
خود این کار دو قسمت دارد:
الف: استفاده از اعداد فیبوناچی برای بدست آوردن انتهای امواج اصلاحی داخل یک موج جنبشی و نقاط برگشت به سمت جهت قبلی موج اصلی :
فرض کنید شما یک موج جنبشی دارید و این موج به صورت نزولی می باشد. حال سوال ما این است که وقتی این موج خود را اصلاح کند و به سمت بالا برود در چه زمانی دوباره به مسیر قبلی خود باز می گردد. شما در زیر می توانید شکل آن را مشاهده کنید:
شما می بینید که پس از یک موج نزولی، اصلاح شروع شده و به سمت بالا رفته است اما از درصد 38.2 برگشته است. شما باید این منطقه برگشتی را برای انجام پوزیشن های معاملاتی خود در نظر داشته باشید. اگر در این سطح موج، اصلاح خود را تمام نکرد وارد منطقه 50 درصد خواهد شد و اگر از این عدد هم عبور کرد وارد منطقه 61.8 درصد می شود که همان عدد فی معروف یعنی 0.618 می باشد.
این مناطق به عنوان مناطق برگشتی در نظر گرفته می شود و به این ها فیبوناچی اصلاحی گفته می شود.
ب: استفاده از اعداد فیبوناچی در به دست آوردن انتهای امواج خارجی یک موج و نقاط برگشت قیمت به سمت جهت موج قبلی:
برای مثال شکل زیر را مشاهده کنید. ما می خواهیم بدانیم که دوباره کی موج به مسیر اصلی خود باز می گردد. اولین نقطه برای برگشت، منقطه 127 % است. مناطق بعدی به ترتیب 161 % و 261 % می باشند.
نکته: البته درصدهای دیگری هم وجود دارند اما برای آسان بودن مطالب برای شما به این اعداد اصلی بسنده می شود.
به این فیبوناچی، فیبوناچی امتدادی یا اکستنشن می گویند.
نکته: در متاتریدر برای بدست آوردن انتهای موارد الف و ب از ابزار فیبوناچی رستریسمنت استفاده می کنیم.
فیبوناچی برای دو موج بهم پیوسته
موارد الف و ب در بالا برای بدست آوردن نقاط برگشتی برای یک موج بود و ما فیبوناچی های اصلاحی داخلی و اکستنشن را محاسبه کردیم.
در این قسمت اما فیبوناچی دو موج به هم پیوسته که بسیار هم پرکاربرد است را بررسی می کنیم. به این فیبوناچی، فیبوناچی پروجکشن یا پروژه گفته می شود. ابزار این فیبوناچی در متاتریدر، فیبوناچی اکسپنشن می باشد. در تصویر شما موج اول و دوم را مشاهده می کنیم. ما می خواهیم بفهمیم که اگر موج سومی از موج دوم منشعب شد، تا کجا ادامه پیدا می کند و انتهای آن کجاست. فرض بر این است که موج سوم با نسبتهای فیبوناچی اول، از موج دوم منشعب می شود.
نسبت هایی که برای موج سوم در نظر گرفته می شود دارای سه نسبت اصلی می باشند که 61.8 درصد، 100 درصد و 161 درصد هستند. موج سوم می تواند با نسبت 61.8 درصد موج اول، 100 درصد موج اول و یا 161 درصد از موج دوم منشعب شود.
حالت دوم یا نسبت 100 درصد بسیار رایج است چون این یعنی یک موج به اندازه موج اول از موج دوم منشعب می شود و به آن زیگزاگ می گویند. در زیر می توانید چگونگی آن را مشاهده می کنید:
یک مثال
در زیر شما چارت هفتگی یورو به دلار را مشاهده می کنید. همانگونه که مشاهده می کنید شما دارای یک نزول قوی هستید و بعد از یک نقطه بازگشت شروع شده است. ما می خواهیم به بررسی فیبوناچی این چارت بپردازیم.
در قسمت مشخص شده شما بیشترین تغییرات را مشاهده می کنید. ابتدا یک ریزش قوی مشاده می شود و سپس موج دوباره برگشته است و صعود پیدا کرده است.
اگر بخواهیم فیبوناچی را برای این قسمت بررسی کنیم و بفهمیم کدام یک از اعداد فیبوناچی در این قسمت تاثیر خودش را گذاشته است باید از ابزار فیبوناچی استفاده کنیم. در زیر شما ابزار آن کلیک کرده و سپس از آن استفاده کنید.
کافی است پس از کلیک کردن روی آن، باید بالا و پایین موج را که در بالا مشخص شده توسط این ابزار پوشش دهیم. نقاط HIGH و LOW در تصویر زیر مشخص هستند.
حالا شما می توانید خطوط فیبوناچی را مشاهده کنید. همانطور که ملاحظه می کنید موج در نقطه مشخص شده زیر با عدد فیبوناچی 61.8 درصد برگشته است.
نتیجه گیری
اعداد فیبوناچی در فارکس و دیگر بازارهای مالی از اهمیت زیادی برخوردار هستند و می توانند به خوبی نقاط برگشت را برای شما مشخص کنند. از این طریق شما می توانید به خوبی تشخیص دهید که چه زمانی باید بفروشید و چه زمانی باید بخرید و سود خوبی برای خود کسب کنید.
میک تی پی
اگر دوست دارید تا فارکس و مسائل آن را به خوبی یاد بگیرید، میک تی پی یکی از بهترین گزینه ها می باشد. مجموعه میک تی پی بهترین آموزش ها را در اختیار شما قرار می دهد.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.